Курсы валют в отчётах

Отчёты, содержащие суммовые величины, можно сформировать либо в валюте учёта, либо в произвольной валюте.

Для фактического движения денежных средств валюта учёта задаётся в параметрах расчётного счёта, по которому регистрировалось движение.

Бюджетные проводки могут содержать аналитику расчётного счёта (и тогда валюта задаётся настройками расчётного счёта), либо не содержать её (в таком случае валюта берётся из настроек сценария бюджета).

Для конвертирования валют Process Insight предлагает две возможности: Курс ЦБ РФ и внутренний курс:

Курсы ЦБ РФ ежедневно загружаются Системой автоматически. Просмотреть курсы можно в таблице:

Внутренний курс обмена задаётся в форме “Новый внутренний курс”, а просмотреть введённые внутренние курсы можно в таблице “Внутренний курс обмена”:

Кросс-курс используется Системой в тех случаях, когда одна валюта не может быть напрямую конвертирована в другую. Например, евро не может быть напрямую конвертирована в доллары по курсу ЦБ РФ. Однако, если евро перевести в рубли, а рубли — в доллары, то получится перевод евро в доллары через рубли, которые являются для данной операцией валютой триангуляции.

В Process Insight можно задать валюту кросс-курсов или, по-другому, “валюту триангуляции”. Настройка делается в таблице сценариев.