Отчётность

Для получения общего бюджета компании удобно сразу использовать форму “План-факт по проекту”. Для этого задаются параметры отчёта, а поле “Проект” оставляется пустым:

Система выводит отчёт:

Глядя на этот отчёт, руководитель компании может задаться вопросом о составе значений, выведенных в той или иной ячейке. Например, проведём анализ статьи “ФОТ по проектам”. В компании работают 8 монтажников. Если исходить из повремённой оплаты в 200 рублей за 1 час работы, то в среднем ФОТ одного монтажника с учётом налогов составляет 54 216 рублей, 8-ми монтажников — 433 728 рублей. Заметим, что в январе ФОТ по проектам составляет всего 129 000 рублей. Чтобы разобраться из чего сложилось это значение и что, возможно, не попало в сумму, можно выполнить операцию “проваливания” к первичным данным. Для этого нужно щёлкнуть мышкой по соответствующей ячейке. Под блоком отчёта на той же странице будет показана расшифровка:

Таблица допускает внесение в неё исправлений, в ней можно также удалять ошибочные записи.

В приведённом примере руководитель может вспомнить, что он планировал часть зарплаты выплатить монтажникам в декабре, перед Новым годом; в январе же запланирована оплата только по работам, выполненным в рамках договоров технического обслуживания.

Продолжая анализ статьи “ФОТ по проектам”, руководитель замечает, что в феврале и в марте предстоят выплаты, превосходящие регулярные 433 тысячи рублей. Это значит, что либо в январе-феврале монтажники должны перерабатывать чуть ли не в двое, либо следует искать возможности выполнения работ субподрядчиками, или же нужно переносить сроки выполнения работ.