Экспорт платёжных поручений

Утверждённые заявки попадают в оплату. При этом бухгалтер получает задания “Оплатить”:

Форма задания содержит все поля, необходимые для заполнения платёжного поручения, и бухгалтер может самостоятельно заполнить платёжное поручение в клиенте-банке, после чего нажать на кнопку “Платёж выполнен”.

Process Insight может автоматизировать этот процесс. Для этого бухгалтеру нужно выбрать пункт меню “Экспорт в клиент-банк”:

В открывшейся форме следует указать параметры экспорта (по всем счетам или по одному счёту) и нажать кнопку “Подготовить файл”:

Как только экспорт будет завершён, в разделе “Загрузка” этой формы появятся ссылки на подготовленные файлы:

Для каждого расчётного счёта формируется свой файл экспорта. Теперь нужно щёлкнуть по ссылке и сохранить файл у себя на компьютере. Затем нужно войти в клиент-банк и импортировать сохранённый файл. В клиенте-банке появятся подготовленные и полностью заполненные платёжные поручения. Останется только выполнить процедуру их подписания.

Если по тем или иным причинам файл экспорта оказался утерянным или произошёл сбой, то в течение десяти дней можно вернуться к экспортированным ранее файлам. Для этого нужно в разделе формы “Экспорт за последние 10 дней” нажать ссылку “Показать историю >>”:

Смотрите также: