Реестр платежей

Реест платежей позволяет:

• проверить состав утверждённых заявок перед экспортом в клиент-банк;
• сопоставить общую сумму согласованных заявок на оплату с доступным остатком на расчётном счёте;
• выбрать все или только часть платежей для экспорта.

Реестр платежей открывается из формы экспорта заявок в клиент-банк.

Для перехода к реестру нужно выбрать расчётный счёт и щёлкнуть по ссылке “Реестр платежей”:

Во всплывающем окне будут выведены все согласованные платежи, подлежащие оплате с выбранного расчётного счёта:

“Подвал” таблицы содержит общую сумму к оплате по всем заявкам.

Система позволяет выбрать для экспорта в клиент-банк отдельные заявки. Для выбора заявок можно щёлкнуть по галочке “Выбрать” или, удерживая кнопку Ctrl, щёлкнуть мышкой на ячейке с суммой платежа. В последнем случае заявка будет не только выделена, но в левом углу окна появится информация о сумме выделенных заявок: