План платежей

Для формирования плана платежей выберите соответствующий пункт меню:

План платежей может быть раскрыт по статьям бюджета или по контрагентам за заданный период. План можно сформировать как по отдельному счёту, так и по произвольному набору счетов, отмеченных галочками в таблице всех расчётных счетов Группы.

В плане платежей в первой строчке стоят остатки на начало дня по выбранным счетам, далее сгруппированы ожидаемые поступления и запланированные платежи. В последней строке отчёта стоит остаток на конец дня. Если средств для оплаты недостаточно, то исходящий остаток становится отрицательным, и выводится красным цветом. Это — кассовый разрыв.

При нажатии на ожидаемые поступления или запланированные платежи, Process Insight выводит таблицу с расшифровкой:

Из строки расшифровки можно перейти как к самому первичному документу, так и к заданию (ссылка “Изменить”), в котором можно изменить дату планируемого платежа.